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多年來(lái)，十一廠將“機(jī)制與制度”緊密地結(jié)合在一起進(jìn)行考核，有效地保證了企業(yè)的現(xiàn)金流。2009年，實(shí)現(xiàn)年度資金回籠率102%，2010年實(shí)現(xiàn)年度資金回籠率104%，今年到8月底止，同比應(yīng)收賬款下降645萬(wàn)。
首先，做好銷(xiāo)售承包簽約工作，緊密將每月銷(xiāo)售員的承包工資與每月資金回籠掛鉤，并結(jié)合每人年度銷(xiāo)售指標(biāo)進(jìn)行考核。每月召開(kāi)銷(xiāo)售工作例會(huì)，對(duì)上月工作進(jìn)行分析小結(jié)和評(píng)定，同時(shí)落實(shí)本月銷(xiāo)售部和每位銷(xiāo)售員的月度銷(xiāo)售指標(biāo)和資金回籠指標(biāo)，加強(qiáng)督促、指導(dǎo)和幫助。每月底，由部門(mén)對(duì)每位銷(xiāo)售員資金回籠進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)應(yīng)收賬款清單進(jìn)行核對(duì)和分析評(píng)定。
其次，抓重頭，抓外協(xié)外購(gòu)付款制度的執(zhí)行。近幾年，自?xún)x十一廠一直十分重視抓外協(xié)外購(gòu)配套單位的工作，堅(jiān)持比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)采購(gòu)為原則；堅(jiān)持按照規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)金額較大的項(xiàng)目采取招標(biāo)方式采購(gòu)。特別針對(duì)部分市場(chǎng)原材料價(jià)格的波動(dòng)情況，對(duì)涉及主要外協(xié)單位提供的零件價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整降價(jià)，對(duì)部分銷(xiāo)售市場(chǎng)大項(xiàng)目合同訂單、特殊價(jià)格合同訂單專(zhuān)門(mén)與外協(xié)供方協(xié)商進(jìn)一步降價(jià)，共同承擔(dān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)。今年7月份，專(zhuān)門(mén)組織召開(kāi)外協(xié)外購(gòu)單位工作會(huì)議，以“質(zhì)量與價(jià)格”為主題，與每家供應(yīng)商簽訂“產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(shū)”，要求各外協(xié)外購(gòu)單位對(duì)其提供產(chǎn)品質(zhì)量承諾，若提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，按照“三包”原則進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。質(zhì)量嚴(yán)重者，直至被取消供貨資格。
再次，抓過(guò)程，抓月度內(nèi)部資金預(yù)算。自?xún)x十一廠堅(jiān)持在企業(yè)內(nèi)部對(duì)各部門(mén)實(shí)行月度資金預(yù)算申報(bào)審批制度。確保每月資金的合理有序平衡使用，從而有效控制好企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)費(fèi)用支出，確保企業(yè)每月現(xiàn)金流的收入>每月現(xiàn)金流的支出，確保企業(yè)現(xiàn)金流有不斷的積累和儲(chǔ)備。
